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对冲基金减持黄金GOLD先知先觉非农业就业率爆表后本周市场热度不减

发布时间:2020-07-13 19:01:04 阅读: 来源:船舶厂家

贵金属网讯 国际现货金周一(11月9日)亚欧洲盘中自上周五触及的三个月低点1085.50水平触底反弹,一度刷新日内高点1094.60美元/盎司。美国10月非农业就业率就业报告异常良好,美国联邦储备12月加息概率大幅攀升,黄金价格在经济数据出炉后急速跳水逾20美元,触及三个月低点。

国际现货金上周五个交易日全部收跌,因数据连连向好(10月ISM制造业PMI好于预测期望,非制造业PMI良好触底反弹,9月贸易逆差收窄,ADP就业稳健,测试者裁员下滑,初请失业救济金人数维持低位,特别是10月非农业就业率就业震动市场),而美国联邦储备三巨头(耶伦,费希尔,杜德利)在周三(11月4日)同一天做出12月会加息的强烈暗示。国际现货金10月9日当周累计收跌52.30美元,下跌幅度4.58%,为2013年6月来最大周度下跌幅度,且迫近7月时触及的五年半低位。

在上周密集的数据和美国联邦储备官员集中亮相后,本周市场仍然不缺看点。

首先是周一的就业市场状况指数(LMCI)也许确认劳力市场的良好触底反弹,周二的美国 10月进口物价指数和周五的美国10月PPI为通货膨胀水平提供最新的信息,周五还会出炉具有恐怖经济数据之称的美国10月零售销售。

更为重要的是,美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员本周又将密集登场,包括美国联邦储备三巨头,FOMC委员埃文斯(芝加哥联储主席)和莱克(里奇蒙德联储主席),FOMC明年票委布拉德。在10非农业就业率就业报告后,市场急切希望了解决策者如何指引加息预测期望。

非农业就业率就业横扫市场 美国联邦储备加息似已就位

美国10月非农业就业率就业报告全面飘红,无论新增加就业人数、美国失业率还是薪资经济数据都令人惊喜。报告公布后,原先预测期望年内加息的机构进一步巩固了预测期望,而预测期望明年加息的机构则紧急整理预测期望,12月加息几乎已成为机构的一致评论。

美国劳工部(DOL)周五(11月6日)出炉的经济数据显示,美国10月非农业就业率就业人数增加27.1万人,远好于市场预测期望的增加18.0万人,同时10月美国失业率下滑至5.0%,创2008年4月来最低。

更令人欣喜的是,美国10月平均每小时工资月率增长0.4%,预测期望增长0.2%,前值增长持平;美国10月平均每小时工资年率上升2.5%,创2009年来最高水平,市场预测期望增长2.3%,前值为上升2.2%。

经济数据如此劲爆,市场反应激烈!经济数据出炉后,美指最高上涨幅度达110点,刷新近七个月高点99.34;欧元/美元最大下跌幅度达150点,刷新六个半月低点1.0718;英镑/美元下探百余点,刷新六个半月低点1.5026;美元/日元大涨近140点,刷新两个半月高点123.25。

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经济数据出炉后,联邦基金利率期货显示,美国联邦储备12月加息概率大幅上升至72%,之前仅为56%。

非农业就业率就业报告不负美国联邦储备三巨头(耶伦、费希尔和杜德利)的期望,不仅如此,经济数据彻底改变了美国联邦储备资深鸽派,FOMC票委,芝加哥联储主席埃文斯的论调,他首次表示“12月升息绝对有现实的可能性”, “将以开放思维去参加FOMC会议”。

“债王”格罗斯亦表示,“几乎百分百可以确定美国联邦储备将于12月加息。”

巴克莱和法国巴黎银行双双报美国联邦储备首次加息的时间预测期望由2016年3月整理为2015年12月。

法国巴黎银行(BNP Paribas)在周五(11月6日)的报告中指出,10月非农业就业率就业报告清楚地表明,8-9月就业市场的低迷可能只是昙花一现。该行称,“我们认为就业报告大幅增加了美国联邦储备12月加息的概率。”

巴克莱经济学家Michael Gapen和Rob Martin在周五(11月6日)非农业就业率就业报告后写道,10月份非农业就业率就业人数报告“非常坚实”,展现出广泛的趋势偏强,表明劳力市场已全面触底反弹。巴克莱现在料将首次加息时间为12月,而不是3月,联邦基金利率目标区域将上调至25-50个基点。巴克莱此前曾设想金融市场的波动将继续更长时间,美国联邦储备在解决年底前加息可行性的分歧上将有麻烦。

三巨头再度同日登场 市场热情期盼“最新指引”

在美国联邦储备三巨头上周同日登场后,本周也出现了同日讲话的罕见情况。

美国联邦储备主席耶伦、纽约联储主席杜德利和美国联邦储备副主席费希尔本周四将再度发表公开言论,内容应都会涉及货币政策。

北京时间周四22:30,美国联邦储备主席耶伦在美国联邦储备政策会议上致欢迎词;北京时间周五01:15,纽约联储主席杜德利在纽约经济俱乐部就“论经济后市及其对货币政策之意义”发表演述;北京时间周五07:00,美国联邦储备副主席费希尔在华盛顿就金融稳定与货币政策发表讲话。

美国联邦储备最有份量的三位大佬上周在同一天做出12月会加息的强烈暗示,承接并进一步强化了10月货币政策声明的鹰派立场。

美国联邦储备主席耶伦上周三(11月4日)在众议院金融服务委员会作证时表示,美国经济表现强劲,中国支出稳固增长,“如经济数据表明经济继续增长,物价更加坚挺,12月加息就有‘现实的可能性’。”杜德利称,如数据表明就业市场进一步改善,且通货膨胀有所回升,那么他将完全赞同主席耶伦有关12月有可能加息的评论。而美国联邦储备副主席费希尔表示,尽管整体通货膨胀率较低,但美国联邦储备离通货膨胀目标可能比想象的更近;一旦油价企稳而且美元停止升值,美国联邦储备可能很快实现2%的通货膨胀目标。

周五出炉的10月非农业就业率就业报告可能给三巨头提供了更多的信心。

亚特兰大联储主席洛克哈特周四(11月5日)表示,美国联邦储备在其上次会议声明中有意令投资者相信12月有加息可能,并已获得成功。

洛克哈特表示,12月加息的最终结果仍取决于未来数周经济的表现,以及是否会有新的可预见的风险男性性健康常识发生,就如8月份的全球市场动荡促使美国联邦储备于9月延迟加息一样。不过,他称,他现在认为,从目前到12月会议期间升息的可能性将会持续增强。

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周六表示,既然美国现在正在接近充分就业,且通货膨胀率有可能升向目标水平,那“下一步”应该就是开始逐步加息。

除了三巨头,波士顿联储主席罗森格伦、圣路易联储主席布拉德、里奇蒙德联储主席莱克、芝加哥联储主席埃文斯、美国联邦储备理事梅斯特等官员本周也将发表讲话。

对冲基金先知先觉 金市持续承压

美国联邦储备三巨头周三发言一举扭转了市场的加息预测期望,而非农业就业率就业报告直到周五才公布。但在此之前,期货市场已经做出了反应,美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(11月6日)出炉的报告显示,截至周二(11月3日)一周,对冲基金和基金经理减持Comex黄金(GOLD)和白银期货及期权净多方仓位,之前一周白银期货及期权净多方仓位触及有史以来最高位。

具体经济数据显示,截至11月3日当周,COMEX黄金(GOLD)投机净多方仓位减少48570手,至一个月低位72075手。COMEX白银投机净多方仓位减少3487手,至48099手,之前一周白银净多仓一度升至自2006年开始纪录此项经济数据以来最高位。

彭博社周五(11月6日)出炉的最新调查显示,黄金(GOLD)交易员、预测师对下周黄金价格走势看法分歧较大,因其等待非农业就业率就业报告公布以从中寻找加息线索。

在接受调查的21位黄金(GOLD)交易员及预测师中,7人看多(33%),8人看跌(38%),6人看平(29%)。

在非农业就业率就业报告后,金市的后市预测期望更偏于悲观。

BMO Capital Markets基本和金银部门董事Tai Wong在非农业就业率就业报告后指出,“良好的非农业就业率就业报告拉低黄金价格至1100美元以下,为8月来首次跌穿该水准;黄金价格今天连跌第八日,但会持续承压,因市场认为12月升息的机率大增。”

Mitsubishi金银Jonathan Butler表示,“就业经济数据如此良好,美国联邦储备基本上不得不在今年升息。美元正迫近三个月高位,美国国债收益率升至7月来最高。黄金价格可能返回年内低点。”

本周kitco调查显示,黄金(GOLD)市场目前普遍认为接下来一段时间黄金(GOLD)将会持续承压,因美国联邦储备主席耶伦及其同僚的言论明显鹰派,周五意外大幅超出预测期望的美国非农业就业率就业经济数据则让黄金(GOLD)遭到致命打击。而华尔街的专家以及大众投资者们也终于改变了他们的看法。

本周共有327名大众投资者参与调查,而整体情绪已经转向对黄金(GOLD)持悲观的态度。有180位大众投资者,也许55%,认为黄金(GOLD)下周将会走低,并在近期都将会保持疲软的态势;105位,也许32%,仍然坚持认为黄金(GOLD)能够触底反弹;另有42位,也许13%,认为黄金(GOLD)下周将会走平。

在专家方面,看涨和看跌的阵营打了平手,在37位受访专家中,15位作出回应。其中6位,也许40%认为黄金(GOLD)下周将会走高;另有6位,也许40%,认为黄金(GOLD)下周将会持续下探;还有3位,也许20%,对下周黄金价格持中性看法。受访专家包括黄金(GOLD)交易员、投行预测人士、期货交易员以及技术分析面师。

最大的黄金(GOLD)支持上市交易基金SPDR Gold Shares GLD的黄金ETF持仓量上周跌至671.77吨,为8月中来最低水准。仅在周四,其黄金ETF持仓量就减少了8.34吨,为7月17日来最大单日降幅。

黄金(GOLD)技术后市预测

美国联邦储备官员为12月加息积极铺垫,10月非农业就业率就业报告进一步巩固了预测期望,在美国联邦储备加息落地前,黄金(GOLD)难以有摆脱压力的机会,个别经济数据引起的触底反弹都是抛出机会,除非出现重要数据的继续走坏,但出现这种情况的概率并不大。

技术面上看,黄金(GOLD)跌破1100大关后仍有下行风险,黄金价格下行的初步目标位于7月触及的五年半低点1077,进一步目标位于1050水平,更关键目标位于1000关口。上涨方面,黄金(GOLD)上涨的初步阻力位于1095.00,进一步阻力位于1100大关,更关键阻力位于1110.00美元/盎司。

北京时间18:27,现货金报1093.00美元/盎司。

校对:西兰卡普

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